物业公司出纳管理究竟做什么？

在物业公司的运营体系中，出纳管理是一项至关重要且不可或缺的工作，它犹如物业财务链条上的关键一环，承担着众多具体且重要的职责。

资金收付管理

资金收付是物业公司出纳管理最基础也是最核心的工作内容之一，在收款方面，出纳需要负责收取业主的物业费、停车费、水电费等各类费用，这就要求出纳熟悉各种收费方式，包括现金、支票、转账、移动支付等，当业主前来缴纳现金时，出纳要当面点清金额，辨别真伪，并开具正规的收款收据；对于支票收款，要及时进行支票的审核和入账处理；而在处理电子支付时，需准确核对支付信息，确保款项及时到账。

在付款环节，出纳要依据公司的审批流程和相关规定，支付各类费用，支付物业员工的工资、奖金、福利，以及采购办公用品、维修材料等费用，在付款前，出纳需要仔细审核付款申请单，检查审批手续是否齐全、金额是否正确、收款人信息是否准确等，只有在确认无误后，才能进行付款操作，并及时记录付款信息。

票据管理

票据管理也是出纳的重要职责之一，出纳需要妥善保管各类票据，如现金支票、转账支票、发票等，对于支票，要建立严格的领用和使用登记制度，详细记录支票的领用日期、领用人、用途、金额等信息，确保支票的安全使用，要定期对支票进行盘点，核对支票的数量和金额是否相符。

在发票管理方面，出纳要负责发票的开具和保管，在开具发票时，要严格按照税务规定填写发票信息，确保发票的真实性和合法性，开具后的发票要及时交付给客户，并做好发票的存档工作，出纳还需要及时了解发票的使用情况，定期到税务机关进行发票的验旧和领购。

现金管理

现金管理是出纳工作的重点之一，出纳需要严格遵守现金管理制度，确保现金的安全和合理使用，每天下班前，出纳要对库存现金进行盘点，做到账实相符，如果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因，并按照规定进行处理。

出纳要控制好库存现金的限额，根据公司的实际情况和银行的规定，合理确定库存现金的最高限额，当库存现金超过限额时，要及时将多余的现金存入银行；当库存现金不足时，要按照规定从银行提取现金，出纳在进行现金收付时，要严格遵守现金收付的程序和规定，确保现金收付的准确性和安全性。

银行账户管理

物业公司通常会开设多个银行账户，用于不同的业务收支，出纳要负责银行账户的管理，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理，要定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户的余额与银行对账单的余额相符。

在日常工作中，出纳要及时掌握银行账户的资金动态，关注账户的收支情况和余额变化，对于银行账户的异常情况，如大额资金的进出、账户冻结等，要及时向公司领导汇报，并配合相关部门进行处理。

财务数据记录与报表编制

出纳需要及时、准确地记录每一笔资金的收付情况，登记现金日记账和银行存款日记账，这些记录是公司财务信息的重要组成部分，为公司的财务管理和决策提供了基础数据。

出纳还要定期编制资金报表，如现金流量表、资金日报表等，向公司领导和相关部门汇报公司的资金状况，通过这些报表，公司管理层可以及时了解公司的资金流动情况，合理安排资金，确保公司的资金安全和正常运转。

物业公司出纳管理工作涵盖了资金收付、票据管理、现金管理、银行账户管理以及财务数据记录与报表编制等多个方面，出纳人员需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和扎实的财务知识，才能确保物业公司的财务管理工作顺利进行。